2.4、預(yù)付帳款

2.4.1、采購單轉(zhuǎn)預(yù)付款

登錄系統(tǒng)后，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應(yīng)付管理/預(yù)付帳款/采購單轉(zhuǎn)預(yù)付款”后雙擊它，進(jìn)入“采購單轉(zhuǎn)預(yù)付款”窗口(見圖11)，此文件柜將采購訂單生成預(yù)付款單據(jù)

具體操作：選定需要轉(zhuǎn)成預(yù)付款單的記錄后，點(diǎn)擊菜單項(xiàng)“功能/拋出”或點(diǎn)擊相應(yīng)圖標(biāo)，將選定的采購訂單批號轉(zhuǎn)成預(yù)付款單

具體文件柜流向：采購訂單轉(zhuǎn)預(yù)付款 預(yù)付款錄入

說明：“采購訂單轉(zhuǎn)預(yù)付款”的數(shù)據(jù)來源是采購訂單

選 定：同時滿足條件的采購訂單資料有多條，可選定其中某條或某些記錄轉(zhuǎn)成預(yù)付款，若要全部選定，可以點(diǎn)擊菜單項(xiàng)“功能/全選”或點(diǎn)擊相應(yīng)圖標(biāo)，將所有項(xiàng)目全選，也可以點(diǎn)擊菜單項(xiàng)“功能/撤銷”或點(diǎn)擊相應(yīng)圖標(biāo)，將選中項(xiàng)目撤銷

預(yù)付款單類型：用戶可選擇生成預(yù)付款的單據(jù)類型，系統(tǒng)默認(rèn)抓取采購訂單業(yè)務(wù)類型單據(jù)設(shè)置上的預(yù)付款單單據(jù)類型

預(yù)付金額：本次預(yù)付的金額

2.4.2、預(yù)付款

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中，找到“應(yīng)付管理/預(yù)付帳款/預(yù)付款”后雙擊它，進(jìn)入“預(yù)付款”窗口(見圖12)，此文件柜可以新建預(yù)付款單據(jù)，也可對由采購訂單生成預(yù)付款單據(jù)進(jìn)行查看、修改，然后審核單據(jù)

具體文件柜流向：采購訂單轉(zhuǎn)預(yù)付款 預(yù)付款

說明：1.“預(yù)付款”的數(shù)據(jù)來源是文件柜“采購訂單轉(zhuǎn)預(yù)付款”拋轉(zhuǎn)來的資料，也可手工新增單據(jù)

供應(yīng)商編碼：預(yù)付款供應(yīng)商的編碼

付款方式：預(yù)付款的付款方式，系統(tǒng)默認(rèn)為供應(yīng)商的付款方式，用戶

可修改

付款幣別：預(yù)付款的付款幣別，系統(tǒng)默認(rèn)為供應(yīng)商的幣別，用戶可修改

匯 率：幣別的最新匯率，用戶可修改

原幣付款：預(yù)付的金額(按原幣計(jì)算)

本位幣付款：預(yù)付的金額(按本位幣計(jì)算)，本位幣付款=原幣付款 * 匯率

原幣沖銷：此筆預(yù)付款被沖銷的金額(按原幣計(jì)算)

本位幣沖銷：此筆預(yù)付款被沖銷的金額(按本位幣計(jì)算)，本位幣沖銷=

原幣沖銷 * 匯率

相關(guān)票據(jù)號：相關(guān)的票據(jù)號碼

右下窗口(此窗口信息是為輸入采購訂單批號信息，若預(yù)付款不對應(yīng)采購訂單，則不需輸入)

采購訂單批號：若對應(yīng)到采購訂單，則需輸入采購訂單批號

本次預(yù)付金額：預(yù)付的金額(按原幣計(jì)算)

沖銷金額：此采購訂單批號已被沖銷的金額(按原幣計(jì)算)

2.4.3、預(yù)付款沖銷

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹型圖中，找到“應(yīng)付管理/預(yù)付帳款/預(yù)付款沖銷”后雙擊它，進(jìn)入“預(yù)付款沖銷”窗口(見圖13)，此文件柜用于供應(yīng)商的預(yù)付款沖銷應(yīng)付發(fā)票

注意：沖銷時，如果預(yù)付款單上有采購訂單批號，則沖銷采購發(fā)票時，系統(tǒng)需要對應(yīng)到相同采購訂單批號的采購發(fā)票;如果采購訂單批號為空，則可以沖銷所有該供應(yīng)商的采購發(fā)票，自動按時間由遠(yuǎn)往近沖銷

系統(tǒng)提供兩種方式：

1.自動沖銷，點(diǎn)文件柜表頭的按鈕“自動”，出現(xiàn)自動沖銷窗口(見圖14),在此窗口輸入相應(yīng)的條件，系統(tǒng)自動按照此條件設(shè)置去查詢相符單據(jù)進(jìn)行沖銷

2.手動沖銷，點(diǎn)新增，先輸入上表數(shù)據(jù)，然后再輸入下表的預(yù)付款批

號，然后在開窗查詢相應(yīng)發(fā)票批號進(jìn)行沖銷

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