1.1、系統(tǒng)功能

應(yīng)付管理系統(tǒng)主要功能包括期初應(yīng)付款開帳，根據(jù)設(shè)定的供應(yīng)商(委外商)資料、發(fā)票、匯率、付款條件、付款期限、入退庫單等條件定期自動(dòng)生成應(yīng)付帳款，系統(tǒng)支持應(yīng)付賬款生成發(fā)票且對(duì)發(fā)票進(jìn)行管理，對(duì)特定無法處理的應(yīng)付款還可生成壞帳單列作壞帳處理;支持預(yù)付款管理，業(yè)務(wù)部門在處理供應(yīng)商實(shí)際付款業(yè)務(wù)時(shí)，可根據(jù)需要靈活分配預(yù)付款沖銷指定的應(yīng)付款，根據(jù)供應(yīng)商(委外商)實(shí)際付款完成情況，系統(tǒng)提供大量跟蹤分析統(tǒng)計(jì)報(bào)表，如應(yīng)付結(jié)帳單執(zhí)行狀況、應(yīng)付款明細(xì)表、收款明細(xì)表、壞帳明細(xì)表、已收款匯總統(tǒng)計(jì)、綜合分析、帳齡分析等。具體功能包括：

? 自動(dòng)生成應(yīng)付款，發(fā)票類型分兩大類(增值稅發(fā)票，普通發(fā)票)，其中增值稅發(fā)票價(jià)稅分開核算，產(chǎn)生應(yīng)付款的條件及方式，計(jì)算結(jié)帳日期和應(yīng)付款日期的依據(jù)，生成方式由付款條件指定，根據(jù)入庫單、退庫單動(dòng)生成應(yīng)付帳款;

? 預(yù)付款業(yè)務(wù)，支持預(yù)付款業(yè)務(wù)管理，期未處理時(shí)結(jié)合發(fā)票等變動(dòng)條件，與實(shí)際發(fā)生額進(jìn)行靈活的沖銷;

? 發(fā)票，根據(jù)應(yīng)付賬款上發(fā)票類型的不同，系統(tǒng)自動(dòng)可以通過應(yīng)付賬款生成增值稅發(fā)票或普通發(fā)票，所有的應(yīng)付賬款必須生成發(fā)票后，才能付款或沖銷;

? 帳齡分析，根據(jù)需要自定義帳齡時(shí)段，根據(jù)不同供應(yīng)商應(yīng)付款情況生成相關(guān)的帳齡分析報(bào)表;

? 壞帳處理，結(jié)合企業(yè)相關(guān)管理制度、向供應(yīng)商實(shí)際付款完成情況，可選擇性對(duì)特定應(yīng)付款轉(zhuǎn)為壞帳，并對(duì)壞帳進(jìn)行結(jié)案月結(jié)處理;

? 應(yīng)付款完成情況跟蹤，系統(tǒng)嚴(yán)格監(jiān)控每筆應(yīng)付款完成情況，并動(dòng)態(tài)的產(chǎn)生相關(guān)應(yīng)付款完成情況跟蹤報(bào)表，若設(shè)有工作流相關(guān)預(yù)警條件，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定還可自動(dòng)產(chǎn)生相關(guān)預(yù)警到相關(guān)指定管理監(jiān)督人員，降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn);

? 分析、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，系統(tǒng)提供大量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表并可根據(jù)需要自定義特定的報(bào)表，如應(yīng)付款明細(xì)表、收款明細(xì)表、壞帳明細(xì)表、已收款匯總統(tǒng)計(jì)、綜合分析、帳齡分析報(bào)表等。

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