4.1、憑證處理

4.1.1、憑證錄入

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹(shù)型圖中，找到“總帳系統(tǒng)/憑證處理/會(huì)計(jì)憑證錄入”后雙擊它，進(jìn)入“會(huì)計(jì)憑證錄入”窗口(見(jiàn)圖32)，此文件柜新增憑證單據(jù)，或?qū)τ蓱{證接口、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳、期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益產(chǎn)生的憑證進(jìn)行查看、修改后，將單據(jù)審核

憑證類(lèi)型：憑證字類(lèi)別

單 號(hào)：憑證的單據(jù)號(hào)

憑證日期：憑證的日期

附 件 數(shù)：附原始憑證的單據(jù)張數(shù)

業(yè)務(wù)日期：業(yè)務(wù)的日期

會(huì)計(jì)期間：當(dāng)前會(huì)計(jì)期間，不可編輯

憑 證 號(hào)：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出憑證號(hào)，按照當(dāng)前期間同類(lèi)憑證的最大號(hào)加1給出

來(lái)源方式：憑證接口產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，庫(kù)存或應(yīng)收或應(yīng)付，其它均為手工狀態(tài)

類(lèi) 別：調(diào)匯產(chǎn)生的憑證為調(diào)匯憑證，損益結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的憑證為損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，其它均為憑證

“會(huì)計(jì)憑證明細(xì)”標(biāo)簽頁(yè)

摘 要：憑證的摘要

科目編碼：會(huì)計(jì)科目的編碼

借方本幣金額：借方的金額，此欄位有值時(shí)借貸方向?yàn)榻璺?

貸方本幣金額：貸方的金額，此欄位有值時(shí)借貸方向?yàn)榻璺?

幣 別：憑證中的幣別

原幣金額：原幣的金額，原幣金額=借(貸)方本幣/匯率，當(dāng)幣別為外幣時(shí)此欄位才可修改，修改時(shí)同時(shí)修改匯率=借(貸)方本幣/原幣的金額

匯 率：憑證中的匯率，當(dāng)幣別為外幣時(shí)此欄位才可修改，修改時(shí)同時(shí)修改對(duì)應(yīng)的本幣金額=原幣金額*匯率

數(shù) 量：憑證中的數(shù)量，如果此會(huì)計(jì)科目屬于數(shù)量核算科目，則可編輯此欄位

單 位：憑證中的單位，如果此會(huì)計(jì)科目屬于數(shù)量核算科目，則可編輯此欄位

單 價(jià)：憑證中的單價(jià)

結(jié)算方式：憑證分錄對(duì)應(yīng)的結(jié)算方式

結(jié) 算 號(hào)：憑證分錄對(duì)應(yīng)的結(jié)算號(hào)碼

經(jīng) 辦：憑證分錄對(duì)應(yīng)的經(jīng)辦人

業(yè)務(wù)往來(lái)：憑證分錄對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)往來(lái)

此窗口的內(nèi)容會(huì)隨之會(huì)計(jì)科目的屬性不同而出現(xiàn)不同的內(nèi)容。當(dāng)會(huì)計(jì)科目設(shè)定核算項(xiàng)目核算，此窗口中間會(huì)顯示對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)目，會(huì)顯示核算項(xiàng)目類(lèi)別、核算項(xiàng)目編號(hào)、核算項(xiàng)目名稱

當(dāng)憑證分錄有現(xiàn)金流量科目，但不全為現(xiàn)金流量科目并且在“參數(shù)設(shè)置”中現(xiàn)金流量項(xiàng)目必須錄入現(xiàn)金流量打勾，會(huì)自動(dòng)彈出現(xiàn)金流量窗口設(shè)現(xiàn)金流量;或者點(diǎn)擊菜單中“功能/流量”或“流量”按鈕也會(huì)彈出現(xiàn)金流量窗口可將一條件分錄指定為多個(gè)現(xiàn)金流量項(xiàng)目，但總金額必須與分錄的金額保持一致。

當(dāng)在“參數(shù)設(shè)置”中自動(dòng)顯示打勾，彈出流量項(xiàng)目窗口時(shí)會(huì)自動(dòng)顯示數(shù)據(jù)，根據(jù)“現(xiàn)金流量項(xiàng)目取數(shù)定義”取流量項(xiàng)目，也可開(kāi)窗選流量項(xiàng)目。點(diǎn)“計(jì)算”可計(jì)算當(dāng)前行的流量金額。

另存取數(shù)關(guān)系：把科目編碼，借代方向、流量項(xiàng)目存到“現(xiàn)金流量項(xiàng)目取數(shù)定義”表中

重 新 取 數(shù)：根據(jù)會(huì)計(jì)分錄及“現(xiàn)金流量項(xiàng)目取數(shù)定義”重新取數(shù)據(jù)

4.1.2、憑證過(guò)賬

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹(shù)型圖中，找到“總帳系統(tǒng)/憑證處理/憑證過(guò)賬”后雙擊它，進(jìn)入“憑證過(guò)賬”窗口(見(jiàn)圖34)，此文件柜讀取當(dāng)前會(huì)計(jì)期間已審核的會(huì)計(jì)憑證數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)過(guò)帳后就不能再修改了

4.1.3、憑證反過(guò)賬

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹(shù)型圖中，找到“總帳系統(tǒng)/憑證處理/憑證反過(guò)賬”后雙擊它，進(jìn)入“憑證反過(guò)賬”窗口(見(jiàn)圖35)，此文件柜讀取當(dāng)前會(huì)計(jì)期間已過(guò)帳的會(huì)計(jì)憑證數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)反過(guò)帳后在已審核狀態(tài)

4.1.4、憑證查詢

登錄系統(tǒng)后，在左邊的樹(shù)型圖中，找到“總帳系統(tǒng)/憑證處理/憑證查詢”后雙擊它，進(jìn)入“憑證查詢”窗口(見(jiàn)圖35)，此文件柜可查詢所有狀態(tài)的憑證數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)不可修改，介面同憑證錄入

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