2.3、應收賬款收款

2.3.1、應收發(fā)票生成收款單

登錄系統(tǒng)后，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應收管理/應收帳款收款/應收發(fā)票生成收款單”后雙擊它，進入“應收發(fā)票生成收款單”窗口(見圖8)，此文件柜將應收發(fā)票生成收款單據

具體操作：選定需要轉成收款單的記錄后，點擊菜單項“功能/拋出”

或點擊相應圖標，將選定的應收發(fā)票生成收款單

具體文件柜流向：應收發(fā)票生成收款單 收款單

說明：“應收發(fā)票生成收款單”的數據來源是文件柜“應收帳款結帳單”已審核的資料

功能：所選本次收款金額合計，自動計算出所選中的數據上的本次收

款金額合計

選 定：同時滿足條件的應收結帳單明細資料有多條，可選定其中某條或某些記錄轉成收款單，若要全部選定，可以點擊菜單項“功能/全選”或點擊相應圖標，將所有項目全選，也可以點擊菜單項“功能/撤銷”或點擊相應圖標，將選中項目撤銷

收款單類型：用戶可選擇生成收款單的單據類型

收款單日期：收款單的日期，系統(tǒng)默認為當前日期，用戶可修改

已收款金額：此應收帳款結帳單已生成收款單的金額(收款單已審核)

已壞帳金額：此應收帳款結帳單已生成應收壞帳單的金額(應收壞帳單

已審核)

欠款金額：欠款的金額(按原幣計算)，欠款金額=結帳金額(原幣)

-已收款金額-已壞帳金額-預收金額

本次收款金額：本次收款的金額(按原幣計算)，一般默認為欠款金額，

用戶可修改本次收款金額

2.3.2、收款單

登錄系統(tǒng)后，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應收管理/應收帳款收款/收款單”后雙擊它，進入“收款單”窗口(見圖9)，此文件柜對由應收發(fā)票生成的收款單進行查看、修改，然后審核單據

客戶編碼：收款客戶的編碼

收款方式：收款的方式，系統(tǒng)默認為客戶的收款方式，用戶可修改

收款幣別：收款的幣別，系統(tǒng)默認為客戶的幣別，用戶可修改

匯 率：幣別對應的最新匯率

原幣收款金額：收款的金額(按原幣計算)，收款金額等于明細項沖銷金

額(原幣)之和

本位幣收款金額：收款的金額(按本位幣計算)，本位幣收款金額=原幣

收款金額 * 匯率

原幣沖銷金額：沖銷應收帳款結帳單的累計金額(按原幣計算)，沖銷金

額等于明細項收款金額之和

本位幣沖銷金額：沖銷應收帳款結帳單的累計金額(按本位幣計算)，本

位幣沖銷金額等于=原幣沖銷金額 * 匯率

相關票據號：付款方式為票據付款時，相映的票據號碼

發(fā)票批號：銷售發(fā)票的批號

結帳單批號：應收帳款結帳單單號或批號

料品編碼：由發(fā)票明細生成的收款單

料品名稱：同上

料品規(guī)格：同上

收款金額：收款的金額(按原幣計算)

2.3.3、應收壞帳單

登錄系統(tǒng)后，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應收管理/應收帳款收款/應收壞帳單”后雙擊它，進入“應收壞帳單”窗口(見圖10)，此文件柜可以新建應收壞帳單，然后將單據審核

客戶編碼：壞帳客戶的編碼

幣 別：壞帳的幣別，系統(tǒng)默認為客戶的幣別，用戶可修改

匯 率：幣別對應的最新匯率

外幣沖銷金額：原幣壞帳金額等于明細項壞帳沖銷金額(原幣)之和

本位幣沖銷金額：本位幣壞帳金額等于明細項壞帳沖銷金額(本位幣)

之和

相關票據號：票據號碼

發(fā)票批號：銷售發(fā)票的批號

結帳單批號：應收帳款結帳單批號

壞帳沖銷金額：壞帳的金額(按原幣計算)

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